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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 185.00 | 29 515.00 | 7 670.00 | 37 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 051.00 | 30 315.00 | 8 736.00 | 39 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BZ Autres créances | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | 9 000.00 | 286 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 951.00 | 9 000.00 | 424 951.00 | 433 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 002.00 | 39 315.00 | 433 687.00 | 473 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 905.00 | 1 659.00 | | 40 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 111.00 | 39 247.00 | | -7 111.00 |
DL TOTAL (I) | 324 801.00 | 331 912.00 | | 324 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | 6 731.00 | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 26.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 424.00 | 26 222.00 | | 31 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 370.00 | 52 972.00 | | 56 370.00 |
EA Autres dettes | 19 086.00 | 5 469.00 | | 19 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 886.00 | 91 419.00 | | 108 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 687.00 | 423 332.00 | | 433 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 886.00 | 90 695.00 | | 108 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 1 755.00 | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 851.00 | | 2 200.00 | 36 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 985.00 | | 2 200.00 | 34 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 983.00 | 5 331.00 | | 24 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 183.00 | 5 331.00 | | 24 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 929.00 | 9 000.00 | 929.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929.00 | 9 000.00 | 929.00 | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | 9 000.00 | 929.00 | 929.00 |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 334.00 | 88 268.00 | 1 066.00 | 89 334.00 |
VW T.V.A. | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 886.00 | 108 886.00 | | 108 886.00 |