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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 529.00 | 68 835.00 | 4 694.00 | 73 529.00 |
040 Immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 883.00 | 68 835.00 | 45 048.00 | 113 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
060 Stock marchandises | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
072 Créances – Autres | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
084 Disponibilités | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 844.00 | | 204 844.00 | 204 844.00 |
110 Total général Actif | 318 727.00 | 68 835.00 | 249 892.00 | 318 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 164.00 | | | 221 164.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 376.00 | | | -2 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 697.00 | | | 321 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 691.00 | | | 137 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 132.00 | | | -4 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
242 Autres charges externes. | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
252 Charges sociales | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 875.00 | | | 302 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 943.00 | | | 15 943.00 |