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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 987.00 | 465 966.00 | 1 347 021.00 | 1 812 987.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 119 155.00 | | 119 155.00 | 119 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 155.00 | | 119 155.00 | 119 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 142.00 | 465 966.00 | 1 466 176.00 | 1 932 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
CU Autres participations | 1 807 941.00 | 465 966.00 | 1 341 975.00 | 1 807 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 710 586.00 | 623 677.00 | | 710 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 446.00 | 86 910.00 | | 53 446.00 |
DL TOTAL (I) | 811 232.00 | 757 786.00 | | 811 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 172.00 | 357 416.00 | | 306 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 267.00 | 338 334.00 | | 322 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 200.00 | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 945.00 | 700 950.00 | | 654 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 176.00 | 1 458 737.00 | | 1 466 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 198.00 | 398 914.00 | | 404 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 855.00 | -8 762.00 | | -7 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 687.00 | 91 742.00 | | 58 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241.00 | 4 833.00 | | 5 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 446.00 | 86 910.00 | | 53 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 987.00 | | | 1 812 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 987.00 | | | 1 812 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 966.00 | | | 465 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 966.00 | | | 465 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 036.00 | 51 289.00 | 250 747.00 | 302 036.00 |
VI Groupe et associés | 322 267.00 | 322 267.00 | | 322 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 945.00 | 404 198.00 | 250 747.00 | 654 945.00 |