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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 368.00 | 24 170.00 | 11 198.00 | 35 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 707.00 | 394 657.00 | 75 050.00 | 469 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 036.00 | 157 927.00 | 52 109.00 | 210 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 750.00 | 576 754.00 | 181 996.00 | 758 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 947.00 | | 101 947.00 | 101 947.00 |
BN En cours de production de biens | 91 859.00 | | 91 859.00 | 91 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 751.00 | 14 606.00 | 753 145.00 | 767 751.00 |
BZ Autres créances | 145 727.00 | | 145 727.00 | 145 727.00 |
CF Disponibilités | 251 878.00 | | 251 878.00 | 251 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 093.00 | 14 606.00 | 1 374 487.00 | 1 389 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 843.00 | 591 360.00 | 1 556 482.00 | 2 147 843.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 494 508.00 | 493 637.00 | | 494 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 862.00 | 20 871.00 | | 65 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 193.00 | 10 436.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 651 562.00 | 612 944.00 | | 651 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 578.00 | 312 877.00 | | 240 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 215.00 | 428 193.00 | | 452 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 930.00 | 267 551.00 | | 206 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 920.00 | 1 008 621.00 | | 904 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 482.00 | 1 621 564.00 | | 1 556 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748.00 | 768 345.00 | | 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 1.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 397 086.00 | 119 155.00 | 1 516 241.00 | 1 397 086.00 |
FG Production vendue services | 1 399 798.00 | 136 534.00 | 1 536 332.00 | 1 399 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 884.00 | 255 689.00 | 3 052 573.00 | 2 796 884.00 |
FM Production stockée | | | 22 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 477.00 | 8 893.00 | | 30 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 477.00 | 8 893.00 | | 30 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 387.00 | 197.00 | | 14 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 090.00 | 8 696.00 | | 16 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 909.00 | 7 581.00 | | 20 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 021.00 | 2 785 763.00 | | 3 136 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 159.00 | 2 764 893.00 | | 3 070 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 862.00 | 20 871.00 | | 65 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 996.00 | | 50 621.00 | 749 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 43 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 867.00 | 758 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 477.00 | 679 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | 7 968.00 | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 724.00 | | 41 496.00 | 679 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 873.00 | | 1 157.00 | 42 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 434.00 | 83 410.00 | 27 090.00 | 520 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 955.00 | 2 215.00 | | 21 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 479.00 | 81 195.00 | 27 090.00 | 498 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 215.00 | 452 215.00 | | 452 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 750 224.00 | 750 224.00 | | 750 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VB T. V. A. | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VC Groupe et associés | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 324.00 | 83 561.00 | 156 764.00 | 240 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 364.00 | 943 409.00 | 42 955.00 | 986 364.00 |
VW T.V.A. | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 920.00 | 748 156.00 | 156 764.00 | 904 920.00 |