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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 712.00 | 110 551.00 | 116 162.00 | 226 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 295.00 | 204 493.00 | 802.00 | 205 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 008.00 | 315 044.00 | 116 964.00 | 432 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 314.00 | 116 952.00 | 82 363.00 | 199 314.00 |
BZ Autres créances | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CF Disponibilités | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 261.00 | 116 952.00 | 111 309.00 | 228 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 268.00 | 431 996.00 | 228 273.00 | 660 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 40 000.00 | | 75 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 080.00 | | | 465 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
DH Report à nouveau | -619 595.00 | -323 242.00 | | -619 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 870.00 | -296 353.00 | | -108 870.00 |
DL TOTAL (I) | -29 244.00 | -420 653.00 | | -29 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 825.00 | 252 386.00 | | 120 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 411.00 | 44 415.00 | | 34 411.00 |
EA Autres dettes | 102 280.00 | 513 296.00 | | 102 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 516.00 | 810 096.00 | | 257 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 273.00 | 389 443.00 | | 228 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 523.00 | | 316 523.00 | 316 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 523.00 | | 316 523.00 | 316 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 665.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 3 527.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 3 473.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 188.00 | 715 331.00 | | 333 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 058.00 | 1 011 685.00 | | 442 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 870.00 | -296 353.00 | | -108 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 008.00 | | | 432 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 008.00 | | | 432 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 975.00 | 26 069.00 | | 288 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 975.00 | 26 069.00 | | 288 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 813.00 | | 14 861.00 | 131 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 813.00 | | 14 861.00 | 131 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 813.00 | | 14 861.00 | 131 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 825.00 | 120 825.00 | | 120 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UX Autres créances clients | 199 314.00 | 199 314.00 | | 199 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VI Groupe et associés | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 099.00 | 220 099.00 | | 220 099.00 |
VW T.V.A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 516.00 | 257 516.00 | | 257 516.00 |