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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 851 432.00 | | 5 851 432.00 | 5 851 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 740.00 | | 136 740.00 | 136 740.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CF Disponibilités | 130 463.00 | | 130 463.00 | 130 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 064.00 | | 273 064.00 | 273 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 497.00 | | 6 124 497.00 | 6 124 497.00 |
CU Autres participations | 5 851 432.00 | | 5 851 432.00 | 5 851 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825 213.00 | 825 213.00 | | 825 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 003.00 | 1 171 818.00 | | 1 139 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 964.00 | -32 815.00 | | 119 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 651.00 | 2 183 687.00 | | 2 303 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 054.00 | 140 000.00 | | 140 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572 562.00 | 3 418 322.00 | | 3 572 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 25 137.00 | | 12 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 274.00 | 157 974.00 | | 95 274.00 |
EA Autres dettes | | 427 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 820 845.00 | 4 168 509.00 | | 3 820 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 497.00 | 6 452 196.00 | | 6 124 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 572 562.00 | | | 3 572 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 403.00 | 3 668.00 | 137 071.00 | 133 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 403.00 | 3 668.00 | 137 071.00 | 133 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 442.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | -11 430.00 | | 8 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 641.00 | 301 345.00 | | 315 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 676.00 | 334 160.00 | | 195 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 964.00 | -32 815.00 | | 119 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879 098.00 | | | 5 879 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 665.00 | 5 851 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 486.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 178.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851 432.00 | | | 5 851 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |