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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 574.00 | | 219 574.00 | 219 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 304.00 | 230 274.00 | 61 030.00 | 291 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 241.00 | 335 738.00 | 120 502.00 | 456 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 749.00 | 566 662.00 | 718 087.00 | 1 284 749.00 |
BT Marchandises | 498 633.00 | | 498 633.00 | 498 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 167.00 | 26 402.00 | 983 765.00 | 1 010 167.00 |
BZ Autres créances | 149 701.00 | | 149 701.00 | 149 701.00 |
CF Disponibilités | 164 876.00 | | 164 876.00 | 164 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 385.00 | 26 402.00 | 1 804 983.00 | 1 831 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 133.00 | 593 064.00 | 2 523 069.00 | 3 116 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
CU Autres participations | 215 214.00 | | 215 214.00 | 215 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 300.00 | 253 300.00 | | 253 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 584.00 | 154 584.00 | | 154 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
DG Autres réserves | 136 692.00 | 600 722.00 | | 136 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 970.00 | 973 490.00 | | 882 970.00 |
DK Provisions réglementées | 25 012.00 | 28 205.00 | | 25 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 037.00 | 2 035 780.00 | | 1 478 037.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 255.00 | 72 730.00 | | 81 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 195.00 | 425 225.00 | | 500 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 174.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 958.00 | 169 678.00 | | 184 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 772.00 | 474 517.00 | | 248 772.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 032.00 | 1 142 324.00 | | 1 025 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 069.00 | 3 198 104.00 | | 2 523 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 684.00 | 1 101 559.00 | | 978 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 100 666.00 | | 4 100 666.00 | 4 100 666.00 |
FG Production vendue services | 1 847 291.00 | | 1 847 291.00 | 1 847 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 947 957.00 | | 5 947 957.00 | 5 947 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 241.00 | 27 381.00 | | 40 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 193.00 | 38 305.00 | | 3 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 193.00 | 38 305.00 | | 3 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 079.00 | 1 709.00 | | 14 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 553.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 171.00 | 2 262.00 | | 14 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 978.00 | 36 043.00 | | -10 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 386.00 | 371 697.00 | | 312 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 629.00 | 6 076 213.00 | | 6 156 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 659.00 | 5 102 722.00 | | 5 273 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 970.00 | 973 490.00 | | 882 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 019.00 | | 88 513.00 | 1 202 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 262 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 783.00 | 1 284 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 691.00 | 801 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 224.00 | | | 220 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 990.00 | | 88 513.00 | 718 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 805.00 | | | 262 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 776.00 | 47 577.00 | 5 691.00 | 524 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 126.00 | 47 577.00 | 5 691.00 | 524 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 205.00 | | 3 193.00 | 28 205.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 631.00 | | 75 229.00 | 101 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 631.00 | | 75 229.00 | 101 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 836.00 | | 78 422.00 | 149 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 958.00 | 184 958.00 | | 184 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
UX Autres créances clients | 996 674.00 | 996 674.00 | | 996 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 125.00 | 18 777.00 | 46 348.00 | 65 125.00 |
VI Groupe et associés | 500 195.00 | 500 195.00 | | 500 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VP Divers | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 099.00 | 1 213 099.00 | | 1 213 099.00 |
VW T.V.A. | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 961.00 | 978 613.00 | 46 348.00 | 1 024 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |