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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 052.00 | 49 098.00 | 1 954.00 | 51 052.00 |
AH Fonds commercial | 308 255.00 | | 308 255.00 | 308 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 626.00 | 595 182.00 | 212 444.00 | 807 626.00 |
AX Avances et acomptes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 767.00 | 645 189.00 | 800 578.00 | 1 445 767.00 |
BP En cours de production de services | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 713.00 | 331 207.00 | 919 506.00 | 1 250 713.00 |
BZ Autres créances | 130 158.00 | | 130 158.00 | 130 158.00 |
CF Disponibilités | 1 296 503.00 | | 1 296 503.00 | 1 296 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 137.00 | 331 207.00 | 2 455 930.00 | 2 787 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 904.00 | 976 396.00 | 3 256 508.00 | 4 232 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245 118.00 | | 245 118.00 | 245 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 647 423.00 | 647 423.00 | | 647 423.00 |
DH Report à nouveau | 789 974.00 | 789 718.00 | | 789 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 147.00 | 238 720.00 | | 152 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 765.00 | 1 715 082.00 | | 1 628 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 040.00 | 93 776.00 | | 699 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 908.00 | 207 149.00 | | 320 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 818.00 | 89 510.00 | | 181 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 903.00 | 453 987.00 | | 414 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | 24 229.00 | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 744.00 | 868 651.00 | | 1 627 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 508.00 | 2 583 732.00 | | 3 256 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 624.00 | | 74 419.00 | 1 416 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 862.00 | 275 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 276.00 | 1 445 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 415.00 | 810 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 529.00 | | 778.00 | 358 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 960.00 | | 4 949.00 | 819 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 135.00 | | 68 692.00 | 238 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 211.00 | 92 393.00 | 14 415.00 | 567 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 812.00 | 4 287.00 | | 44 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 399.00 | 88 106.00 | 14 415.00 | 522 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 818.00 | 181 818.00 | | 181 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 240.00 | 322 240.00 | | 322 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 939.00 | | 235 939.00 | 235 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 713.00 | 1 250 713.00 | | 1 250 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 025.00 | 644 530.00 | 54 494.00 | 699 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 903.00 | 414 903.00 | | 414 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 158.00 | 130 158.00 | | 130 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 514.00 | 1 429 743.00 | 265 771.00 | 1 695 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 744.00 | 1 573 249.00 | 54 494.00 | 1 627 744.00 |