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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 395.00 | 12 638.00 | 756.00 | 13 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 402.00 | 87 433.00 | 53 969.00 | 141 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 781.00 | | 721 781.00 | 721 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 622.00 | 100 072.00 | 1 089 550.00 | 1 189 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 238.00 | 10 313.00 | 85 925.00 | 96 238.00 |
BZ Autres créances | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CF Disponibilités | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 878.00 | 10 313.00 | 167 565.00 | 177 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 500.00 | 110 385.00 | 1 257 115.00 | 1 367 500.00 |
CU Autres participations | 311 452.00 | | 311 452.00 | 311 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 730.00 | | | 129 730.00 |
DL TOTAL (I) | 584 277.00 | | | 584 277.00 |
DP Provisions pour risques | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 216.00 | | | 275 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 405.00 | | | 111 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 338.00 | | | 428 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 115.00 | | | 1 257 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 338.00 | | | 428 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 754.00 | | 1 138 754.00 | 1 138 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 754.00 | | 1 138 754.00 | 1 138 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 30 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 122.00 | | | -3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 602.00 | | | 1 153 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 872.00 | | | 1 023 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 730.00 | | | 129 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 570.00 | | 200 262.00 | 1 023 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 034 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 210.00 | 1 189 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 910.00 | 154 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 565.00 | | 2 141.00 | 185 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 005.00 | | 198 121.00 | 838 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 551.00 | 10 430.00 | 32 910.00 | 122 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 551.00 | 10 430.00 | 32 910.00 | 122 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 509.00 | 3 804.00 | | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 509.00 | 3 804.00 | | 6 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 009.00 | 3 804.00 | | 251 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 216.00 | 275 216.00 | | 275 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721 781.00 | | 721 781.00 | 721 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VB T. V. A. | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 858.00 | 138 485.00 | 723 373.00 | 861 858.00 |
VW T.V.A. | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 338.00 | 428 338.00 | | 428 338.00 |