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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 002.00 | 8 899.00 | 1 103.00 | 10 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 897.00 | 74 624.00 | 8 273.00 | 82 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 283.00 | 67 943.00 | 38 339.00 | 106 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 903.00 | 151 467.00 | 68 436.00 | 219 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 205.00 | | 245 205.00 | 245 205.00 |
BZ Autres créances | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
CF Disponibilités | 1 084 603.00 | | 1 084 603.00 | 1 084 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 929.00 | | 1 403 929.00 | 1 403 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 833.00 | 151 467.00 | 1 472 366.00 | 1 623 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 630 779.00 | | | 630 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 288.00 | | | 288 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 068.00 | | | 1 084 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 870.00 | | | 229 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 486.00 | | | 90 486.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 298.00 | | | 388 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 366.00 | | | 1 472 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 298.00 | | | 388 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 101.00 | | 11 803.00 | 208 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 378.00 | | 11 803.00 | 177 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 202.00 | 22 265.00 | | 129 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 998.00 | 901.00 | | 7 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 204.00 | 21 364.00 | | 121 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 701.00 | 229 701.00 | | 229 701.00 |
UX Autres créances clients | 245 206.00 | 245 206.00 | | 245 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 326.00 | 319 326.00 | | 319 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 298.00 | 388 298.00 | | 388 298.00 |