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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 539 102.00 | | 1 539 102.00 | 1 539 102.00 |
CF Disponibilités | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 438.00 | | 1 542 438.00 | 1 542 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 438.00 | | 1 542 438.00 | 1 542 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 869.00 | 1 528 720.00 | | 1 527 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 808.00 | -850.00 | | -1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 398.00 | 1 542 206.00 | | 1 540 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 720.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040.00 | 720.00 | | 2 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 438.00 | 1 542 926.00 | | 1 542 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040.00 | 720.00 | | 2 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 950.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808.00 | 2 800.00 | | 1 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 808.00 | -850.00 | | -1 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 769.00 | 1 536 769.00 | | 1 536 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 102.00 | 1 539 102.00 | | 1 539 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 1 243.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 607.00 | 440.00 | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 054.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 054.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172.00 | 175.00 | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 807.00 | 1 683.00 | | 1 807.00 |