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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
AH Fonds commercial | 160 440.00 | | 160 440.00 | 160 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 017.00 | 28 832.00 | 4 185.00 | 33 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 642.00 | 145 670.00 | 108 972.00 | 254 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 295.00 | 180 979.00 | 354 316.00 | 535 295.00 |
BT Marchandises | 492 828.00 | | 492 828.00 | 492 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
BZ Autres créances | 106 920.00 | | 106 920.00 | 106 920.00 |
CF Disponibilités | 299 334.00 | | 299 334.00 | 299 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 850.00 | | 972 850.00 | 972 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 145.00 | 180 979.00 | 1 327 166.00 | 1 508 145.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 796 250.00 | | | 796 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
DL TOTAL (I) | 824 736.00 | | | 824 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 931.00 | | | 319 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 430.00 | | | 502 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 166.00 | | | 1 327 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 430.00 | | | 502 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 067.00 | | 2 197 067.00 | 2 197 067.00 |
FG Production vendue services | 283 032.00 | | 283 032.00 | 283 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 099.00 | | 2 480 099.00 | 2 480 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 864.00 | |
GE Autres charges | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 479.00 | | | 2 496 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 793.00 | | | 2 476 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 331.00 | | 5 245.00 | 449 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 917.00 | | | 166 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 414.00 | | 5 245.00 | 282 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 115.00 | 25 864.00 | | 155 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 269.00 | 208.00 | | 6 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 846.00 | 25 656.00 | | 148 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 288.00 | 180 688.00 | 30 600.00 | 211 288.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |