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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 444.00 | 40 491.00 | 6 954.00 | 47 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 791.00 | 161 213.00 | 81 579.00 | 242 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 888.00 | 206 683.00 | 193 205.00 | 399 888.00 |
BT Marchandises | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 647.00 | 40 775.00 | 363 872.00 | 404 647.00 |
BZ Autres créances | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 074.00 | 40 775.00 | 692 300.00 | 733 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 962.00 | 247 458.00 | 885 504.00 | 1 132 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
DH Report à nouveau | 300 226.00 | 256 354.00 | | 300 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 385.00 | 193 872.00 | | 231 385.00 |
DL TOTAL (I) | 616 817.00 | 535 432.00 | | 616 817.00 |
DP Provisions pour risques | 36 048.00 | 49 771.00 | | 36 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 048.00 | 49 771.00 | | 36 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 051.00 | 20 953.00 | | 12 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 51 100.00 | | 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 129.00 | 5 297.00 | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 407.00 | 56 447.00 | | 95 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 869.00 | 108 119.00 | | 101 869.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 19.00 | | 2 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 644.00 | 1 726.00 | | 13 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 639.00 | 243 663.00 | | 232 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 504.00 | 828 865.00 | | 885 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 549.00 | 42 857.00 | 13 723.00 | 177 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 569.00 | 42 857.00 | 13 723.00 | 172 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 771.00 | 1 780.00 | 15 503.00 | 49 771.00 |
6T Sur comptes clients | 75 056.00 | | 34 282.00 | 75 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 056.00 | | 34 282.00 | 75 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 827.00 | 1 780.00 | 49 785.00 | 124 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 407.00 | 95 407.00 | | 95 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UX Autres créances clients | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 051.00 | 9 022.00 | 3 030.00 | 12 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 179.00 | 462 179.00 | | 462 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 759.00 | 462 179.00 | 5 580.00 | 467 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 510.00 | 223 481.00 | 3 030.00 | 226 510.00 |