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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 225.00 | 939.00 | 1 286.00 | 2 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 428.00 | 138 783.00 | 48 644.00 | 187 428.00 |
040 Immobilisations financières | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 367.00 | 139 723.00 | 69 644.00 | 209 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 041.00 | | 121 041.00 | 121 041.00 |
072 Créances – Autres | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
084 Disponibilités | 205 151.00 | | 205 151.00 | 205 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 936.00 | | 351 936.00 | 351 936.00 |
110 Total général Actif | 561 303.00 | 139 723.00 | 421 580.00 | 561 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 825.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 709.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 830.00 | | | 174 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |