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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 841.00 | 21 642.00 | 8 199.00 | 29 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 320.00 | 53 313.00 | 6 007.00 | 59 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 209.00 | 75 755.00 | 47 454.00 | 123 209.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
BZ Autres créances | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 167.00 | 75 755.00 | 112 412.00 | 188 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 313.00 | -49 459.00 | | -39 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 226.00 | 10 146.00 | | 7 226.00 |
DL TOTAL (I) | 36 913.00 | 29 687.00 | | 36 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 196.00 | 23 633.00 | | 11 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 24 802.00 | | 18 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 976.00 | 55 073.00 | | 45 976.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 515.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 499.00 | 103 508.00 | | 75 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 412.00 | 133 194.00 | | 112 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 499.00 | 103 508.00 | | 75 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 196.00 | 23 633.00 | | 11 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 625.00 | | 306 625.00 | 306 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 625.00 | | 306 625.00 | 306 625.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 413.00 | 6 809.00 | | 6 413.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 609.00 | 21 254.00 | | 21 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 609.00 | 34 754.00 | | 21 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 318.00 | 424.00 | | 19 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 318.00 | 14 867.00 | | 19 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 291.00 | 19 887.00 | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 010.00 | 294 805.00 | | 330 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 783.00 | 284 659.00 | | 322 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 226.00 | 10 146.00 | | 7 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 303.00 | 48 304.00 | | 48 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 671.00 | | 1 538.00 | 121 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 622.00 | | 1 538.00 | 87 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 192.00 | 7 562.00 | | 68 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 392.00 | 7 562.00 | | 67 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
UX Autres créances clients | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VP Divers | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 053.00 | 134 053.00 | | 134 053.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |