| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 3 571.00 | 649.00 | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 759.00 | 52 275.00 | 11 484.00 | 63 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 669.00 | 186 201.00 | 54 468.00 | 240 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 684.00 | 242 047.00 | 170 638.00 | 412 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 147 787.00 | | 147 787.00 | 147 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 150.00 | | 208 150.00 | 208 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 834.00 | 242 047.00 | 378 788.00 | 620 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
DG Autres réserves | 13 576.00 | 30 959.00 | | 13 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 415.00 | -17 383.00 | | 20 415.00 |
DL TOTAL (I) | 212 100.00 | 191 685.00 | | 212 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 367.00 | 166 525.00 | | 10 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 22 593.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 674.00 | 49 496.00 | | 48 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 646.00 | 19 483.00 | | 23 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 688.00 | 258 097.00 | | 166 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 788.00 | 449 782.00 | | 378 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 527.00 | 97 735.00 | | 162 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 872.00 | | 1 811.00 | 421 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 999.00 | 412 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 999.00 | 304 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 616.00 | | 1 811.00 | 313 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 579.00 | 22 467.00 | 10 999.00 | 230 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 1 407.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 414.00 | 21 060.00 | 10 999.00 | 228 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 367.00 | 6 207.00 | 4 160.00 | 10 367.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 155.00 | | | 156 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 688.00 | 162 527.00 | 4 160.00 | 166 688.00 |