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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 385.00 | 3 354.00 | 1 030.00 | 4 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 405.00 | 11 088.00 | 21 317.00 | 32 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 453.00 | | 278 453.00 | 278 453.00 |
BZ Autres créances | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
CF Disponibilités | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 915.00 | | 338 915.00 | 338 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 320.00 | 11 088.00 | 360 232.00 | 371 320.00 |
CU Autres participations | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -90 615.00 | | | -90 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DL TOTAL (I) | -74 930.00 | | | -74 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 561.00 | | | 136 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 792.00 | | | 281 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 162.00 | | | 435 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 232.00 | | | 360 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 049.00 | | | 331 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 358.00 | | 826 358.00 | 826 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 358.00 | | 826 358.00 | 826 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 675.00 | | | 129 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 959.00 | | | 1 042 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 744.00 | | | 1 035 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 165.00 | | 6 240.00 | 26 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 047.00 | | 6 240.00 | 14 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 324.00 | 764.00 | | 10 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 210.00 | 764.00 | | 9 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 252.00 | 119 252.00 | | 119 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 278 453.00 | 278 453.00 | | 278 453.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 561.00 | 32 448.00 | 104 113.00 | 136 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 047.00 | 332 047.00 | | 332 047.00 |
VW T.V.A. | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 162.00 | 331 049.00 | 104 113.00 | 435 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
ST Autres comptes | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 661.00 | | | 154 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |