| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 221.00 | 81 480.00 | 42 742.00 | 124 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 352.00 | 81 480.00 | 399 873.00 | 481 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 539.00 | 319 160.00 | 2 922 379.00 | 3 241 539.00 |
BZ Autres créances | 1 999 269.00 | | 1 999 269.00 | 1 999 269.00 |
CF Disponibilités | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 867.00 | 319 160.00 | 4 963 707.00 | 5 282 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 219.00 | 400 640.00 | 5 363 579.00 | 5 764 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 948.00 | | | 382 948.00 |
CU Autres participations | 336 431.00 | | 336 431.00 | 336 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 714.00 | | | 497 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DG Autres réserves | 1 284 287.00 | | | 1 284 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 498.00 | | | 374 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 641.00 | | | 2 243 641.00 |
DP Provisions pour risques | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 545.00 | | | 663 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210 309.00 | | | 2 210 309.00 |
EA Autres dettes | 218 660.00 | | | 218 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 169.00 | | | 3 105 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 579.00 | | | 5 363 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 169.00 | | | 3 105 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 193 053.00 | | 12 193 053.00 | 12 193 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 193 053.00 | | 12 193 053.00 | 12 193 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 390 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 170 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 63 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 942 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 918.00 | | | -4 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 413 274.00 | | | 12 413 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038 775.00 | | | 12 038 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 498.00 | | | 374 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 352.00 | | | 481 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 221.00 | | | 124 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 131.00 | | | 347 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 395.00 | 13 085.00 | | 68 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 395.00 | 13 085.00 | | 68 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 603.00 | 14 769.00 | 30 603.00 | 30 603.00 |
6T Sur comptes clients | 319 160.00 | | | 319 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 160.00 | | | 319 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 763.00 | 14 769.00 | 30 603.00 | 349 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 545.00 | 663 545.00 | | 663 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 485.00 | 1 031 485.00 | | 1 031 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 628.00 | 329 628.00 | | 329 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 660.00 | 218 660.00 | | 218 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 591.00 | 2 858 591.00 | | 2 858 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 948.00 | | 382 948.00 | 382 948.00 |
VB T. V. A. | 127 151.00 | 127 151.00 | | 127 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 925.00 | 1 827 925.00 | | 1 827 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 261.00 | 4 859 613.00 | 393 648.00 | 5 253 261.00 |
VW T.V.A. | 731 531.00 | 731 531.00 | | 731 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 169.00 | 3 105 169.00 | | 3 105 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 597.00 | | | 298 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522 263.00 | | | 522 263.00 |
ST Autres comptes | 484 744.00 | | | 484 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
YT Sous‐traitance | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384 377.00 | | | 384 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 447 216.00 | | | 2 447 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 295.00 | | | 220 295.00 |
ZE Dividendes | 208 384.00 | | | 208 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 157 890.00 | | | 1 157 890.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |