| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 765.00 | 36 361.00 | 40 404.00 | 76 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 146.00 | 36 361.00 | 40 785.00 | 77 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 852.00 | | 1 231 852.00 | 1 231 852.00 |
BZ Autres créances | 3 415 893.00 | | 3 415 893.00 | 3 415 893.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 045.00 | | 4 649 045.00 | 4 649 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 191.00 | 36 361.00 | 4 689 830.00 | 4 726 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DG Autres réserves | 2 373 227.00 | | | 2 373 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 687.00 | | | 233 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 939.00 | | | 2 755 939.00 |
DP Provisions pour risques | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 252.00 | | | 351 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 423.00 | | | 1 521 423.00 |
EA Autres dettes | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 522.00 | | | 1 925 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 830.00 | | | 4 689 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 522.00 | | | 1 925 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 148 255.00 | | 7 148 255.00 | 7 148 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148 255.00 | | 7 148 255.00 | 7 148 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 892 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 20 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 522.00 | | | 7 301 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 067 835.00 | | | 7 067 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 687.00 | | | 233 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 333.00 | 8 028.00 | | 28 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 333.00 | 8 028.00 | | 28 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 018.00 | 8 369.00 | 40 018.00 | 40 018.00 |
6T Sur comptes clients | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 015.00 | 8 369.00 | 41 015.00 | 41 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 252.00 | 351 252.00 | | 351 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 220.00 | 776 220.00 | | 776 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 233.00 | 252 233.00 | | 252 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 852.00 | 1 231 852.00 | | 1 231 852.00 |
VB T. V. A. | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
VC Groupe et associés | 3 345 066.00 | 3 345 066.00 | | 3 345 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 131.00 | 4 648 750.00 | 381.00 | 4 649 131.00 |
VW T.V.A. | 370 714.00 | 370 714.00 | | 370 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 522.00 | 1 925 522.00 | | 1 925 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 774.00 | | | 187 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 944.00 | | | 310 944.00 |
ST Autres comptes | 167 065.00 | | | 167 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
YT Sous‐traitance | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 618.00 | | | 234 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 435 900.00 | | | 1 435 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
ZE Dividendes | 138 377.00 | | | 138 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 245.00 | | | 534 245.00 |