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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 973.00 | | 193 973.00 | 193 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 223.00 | 43 984.00 | 47 239.00 | 91 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 075.00 | 43 984.00 | 246 090.00 | 290 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 528.00 | 39 300.00 | 1 894 228.00 | 1 933 528.00 |
BZ Autres créances | 968 841.00 | | 968 841.00 | 968 841.00 |
CF Disponibilités | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 061.00 | 39 300.00 | 2 895 761.00 | 2 935 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 136.00 | 83 284.00 | 3 141 852.00 | 3 225 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 178.00 | | | 487 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DG Autres réserves | 199 542.00 | | | 199 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 908.00 | | | 190 908.00 |
DL TOTAL (I) | 974 780.00 | | | 974 780.00 |
DP Provisions pour risques | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 678.00 | | | 398 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 869.00 | | | 1 493 869.00 |
EA Autres dettes | 214 624.00 | | | 214 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 170.00 | | | 2 107 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 852.00 | | | 3 141 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 170.00 | | | 2 107 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 418 142.00 | | 8 418 142.00 | 8 418 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 418 142.00 | | 8 418 142.00 | 8 418 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 549 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 621 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 902.00 | |
GE Autres charges | | | 48 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 124.00 | | | -7 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 268.00 | | | 8 560 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 369 360.00 | | | 8 369 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 908.00 | | | 190 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 075.00 | | | 290 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 973.00 | | | 193 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 965.00 | 9 019.00 | | 34 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 965.00 | 9 019.00 | | 34 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 115.00 | 34 902.00 | 14 115.00 | 39 115.00 |
6T Sur comptes clients | 36 037.00 | 4 200.00 | 937.00 | 36 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 037.00 | 4 200.00 | 937.00 | 36 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 152.00 | 39 102.00 | 15 052.00 | 75 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 678.00 | 398 678.00 | | 398 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 054.00 | 833 054.00 | | 833 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 766.00 | 221 766.00 | | 221 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 624.00 | 214 624.00 | | 214 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 375.00 | 1 886 375.00 | | 1 886 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
VB T. V. A. | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
VC Groupe et associés | 839 088.00 | 839 088.00 | | 839 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 237.00 | 2 868 205.00 | 52 032.00 | 2 920 237.00 |
VW T.V.A. | 407 113.00 | 407 113.00 | | 407 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 170.00 | 2 107 170.00 | | 2 107 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 715.00 | | | 212 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 282.00 | | | 362 282.00 |
ST Autres comptes | 559 250.00 | | | 559 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
YT Sous‐traitance | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 976.00 | | | 269 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 690 047.00 | | | 1 690 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 799.00 | | | 153 799.00 |
ZE Dividendes | 262 678.00 | | | 262 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 658.00 | | | 975 658.00 |