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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 854.00 | 64 738.00 | 97 116.00 | 161 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 700.00 | 64 738.00 | 106 962.00 | 171 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 424.00 | 82 931.00 | 2 098 493.00 | 2 181 424.00 |
BZ Autres créances | 1 577 663.00 | | 1 577 663.00 | 1 577 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 722.00 | 82 931.00 | 3 688 791.00 | 3 771 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 422.00 | 147 669.00 | 3 795 753.00 | 3 943 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 478.00 | | | 99 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 823 831.00 | | | 823 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 094.00 | | | 162 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 945.00 | | | 1 027 945.00 |
DP Provisions pour risques | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 131.00 | | | 529 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 221.00 | | | 2 005 221.00 |
EA Autres dettes | 134 101.00 | | | 134 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 454.00 | | | 2 668 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 753.00 | | | 3 795 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 454.00 | | | 2 668 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 017 969.00 | | 9 017 969.00 | 9 017 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 017 969.00 | | 9 017 969.00 | 9 017 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 122 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 156 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 354.00 | |
GE Autres charges | | | 34 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 788 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 542.00 | | | -27 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 079.00 | | | 9 141 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 978 985.00 | | | 8 978 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 094.00 | | | 162 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 604.00 | | 50 091.00 | 140 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517.00 | 9 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 995.00 | 171 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 477.00 | 161 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 480.00 | | 46 851.00 | 132 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 123.00 | | 3 240.00 | 8 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 698.00 | 14 209.00 | 4 169.00 | 54 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 698.00 | 14 209.00 | 4 169.00 | 54 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 842.00 | 39 354.00 | 10 842.00 | 70 842.00 |
6T Sur comptes clients | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 773.00 | 39 354.00 | 10 842.00 | 153 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 131.00 | 529 131.00 | | 529 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 968.00 | 967 968.00 | | 967 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 587.00 | 412 587.00 | | 412 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 946.00 | 2 081 946.00 | | 2 081 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
VB T. V. A. | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 445.00 | 1 449 445.00 | | 1 449 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 287.00 | 3 663 964.00 | 109 324.00 | 3 773 287.00 |
VW T.V.A. | 528 140.00 | 528 140.00 | | 528 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 454.00 | 2 668 454.00 | | 2 668 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 108.00 | | | 238 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390 586.00 | | | 390 586.00 |
ST Autres comptes | 315 095.00 | | | 315 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
YT Sous‐traitance | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 433.00 | | | 301 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 806 184.00 | | | 1 806 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 676.00 | | | 182 676.00 |
ZE Dividendes | 353 069.00 | | | 353 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 996.00 | | | 812 996.00 |