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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 151.00 | 2 250.00 | 1 901.00 | 4 151.00 |
040 Immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 115.00 | 2 250.00 | 170 865.00 | 173 115.00 |
060 Stock marchandises | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
072 Créances – Autres | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
084 Disponibilités | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 016.00 | | 122 016.00 | 122 016.00 |
110 Total général Actif | 295 131.00 | 2 250.00 | 292 881.00 | 295 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 751.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 278.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 573 030.00 | 492 752.00 | | 573 030.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 901.00 | 5 084.00 | | 11 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 3 388.00 | 10.00 | | 3 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 819.00 | 497 847.00 | | 593 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 880.00 | 286 078.00 | | 283 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 661.00 | -13 921.00 | | 9 661.00 |
242 Autres charges externes. | 102 178.00 | 86 670.00 | | 102 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 1 631.00 | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 456.00 | 86 825.00 | | 110 456.00 |
252 Charges sociales | 21 126.00 | 10 513.00 | | 21 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 258.00 | 1 029.00 | | 1 258.00 |
256 Dotations aux provisions | -1 228.00 | 1 228.00 | | -1 228.00 |
262 Autres charges | 7 061.00 | 309.00 | | 7 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 501.00 | 460 363.00 | | 537 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 318.00 | 37 484.00 | | 56 318.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 46 505.00 | | |
294 Charges financières | 1 242.00 | 1 879.00 | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 017.00 | 64 185.00 | | 20 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 060.00 | 17 935.00 | | 35 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 398.00 | | | 172 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 948.00 | | | 122 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |