| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 479.00 | 110 024.00 | 70 455.00 | 180 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 488.00 | 110 024.00 | 89 465.00 | 199 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527 928.00 | 52 637.00 | 5 475 291.00 | 5 527 928.00 |
BZ Autres créances | 3 246 420.00 | | 3 246 420.00 | 3 246 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 786 231.00 | 52 637.00 | 8 733 594.00 | 8 786 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 985 719.00 | 162 660.00 | 8 823 059.00 | 8 985 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DG Autres réserves | 3 249 219.00 | | | 3 249 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 363.00 | | | -61 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 817.00 | | | 3 304 817.00 |
DP Provisions pour risques | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 169.00 | | | 967 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556 917.00 | | | 3 556 917.00 |
EA Autres dettes | 886 052.00 | | | 886 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 410 138.00 | | | 5 410 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 059.00 | | | 8 823 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 410 138.00 | | | 5 410 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 153 683.00 | | 19 153 683.00 | 19 153 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 153 683.00 | | 19 153 683.00 | 19 153 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 516 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 418 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 604 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 603.00 | |
GE Autres charges | | | 106 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 660 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 600 374.00 | | | 19 600 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 661 737.00 | | | 19 661 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 363.00 | | | -61 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 792.00 | | 40 706.00 | 158 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 19 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 199 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 730.00 | | 35 748.00 | 144 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 061.00 | | 4 958.00 | 14 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 425.00 | 13 599.00 | | 96 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 425.00 | 13 599.00 | | 96 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 817.00 | 104 603.00 | 176 317.00 | 179 817.00 |
6T Sur comptes clients | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 454.00 | 104 603.00 | 176 317.00 | 232 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 169.00 | 967 169.00 | | 967 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636 617.00 | 1 636 617.00 | | 1 636 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 057.00 | 694 057.00 | | 694 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 052.00 | 886 052.00 | | 886 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 464 875.00 | 5 464 875.00 | | 5 464 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
VB T. V. A. | 301 428.00 | 301 428.00 | | 301 428.00 |
VC Groupe et associés | 2 849 867.00 | 2 849 867.00 | | 2 849 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 799 902.00 | 8 717 840.00 | 82 062.00 | 8 799 902.00 |
VW T.V.A. | 1 134 260.00 | 1 134 260.00 | | 1 134 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 138.00 | 5 410 138.00 | | 5 410 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529 715.00 | | | 529 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 814 816.00 | | | 814 816.00 |
ST Autres comptes | 771 766.00 | | | 771 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
YT Sous‐traitance | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659 915.00 | | | 659 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 928 686.00 | | | 3 928 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 579.00 | | | 352 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 751 042.00 | | | 1 751 042.00 |