| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 711.00 | 65 767.00 | 8 944.00 | 74 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 818.00 | 65 767.00 | 16 052.00 | 81 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 109.00 | 125 292.00 | 941 817.00 | 1 067 109.00 |
BZ Autres créances | 2 752 173.00 | | 2 752 173.00 | 2 752 173.00 |
CF Disponibilités | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 609.00 | 125 292.00 | 3 738 317.00 | 3 863 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 427.00 | 191 059.00 | 3 754 369.00 | 3 945 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 525.00 | | | 144 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DG Autres réserves | 1 610 764.00 | | | 1 610 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 031.00 | | | 1 901 031.00 |
DP Provisions pour risques | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 912.00 | | | 399 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 783.00 | | | 1 243 783.00 |
EA Autres dettes | 185 536.00 | | | 185 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 367.00 | | | 1 830 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 369.00 | | | 3 754 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 367.00 | | | 1 830 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 821 498.00 | | 5 821 498.00 | 5 821 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 821 498.00 | | 5 821 498.00 | 5 821 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 946 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 970.00 | |
GE Autres charges | | | 52 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 426.00 | | | 5 945 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 996.00 | | | 5 855 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 436.00 | | 3 382.00 | 78 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 329.00 | | 3 382.00 | 71 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 826.00 | 1 941.00 | | 63 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 826.00 | 1 941.00 | | 63 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 870.00 | 22 970.00 | 2 870.00 | 2 870.00 |
6T Sur comptes clients | 133 849.00 | 1 335.00 | 9 892.00 | 133 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 849.00 | 1 335.00 | 9 892.00 | 133 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 719.00 | 24 305.00 | 12 762.00 | 136 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 912.00 | 399 912.00 | | 399 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 895.00 | 723 895.00 | | 723 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 894.00 | 204 894.00 | | 204 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 536.00 | 185 536.00 | | 185 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 916 987.00 | 916 987.00 | | 916 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 122.00 | | 150 122.00 | 150 122.00 |
VB T. V. A. | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VC Groupe et associés | 2 643 286.00 | 2 643 286.00 | | 2 643 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 556.00 | 3 671 326.00 | 157 230.00 | 3 828 556.00 |
VW T.V.A. | 290 494.00 | 290 494.00 | | 290 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 367.00 | 1 830 367.00 | | 1 830 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 509.00 | | | 151 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
ST Autres comptes | 175 508.00 | | | 175 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
YT Sous‐traitance | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 712.00 | | | 190 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 164 707.00 | | | 1 164 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 874.00 | | | 129 874.00 |
ZE Dividendes | 402 691.00 | | | 402 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 850.00 | | | 532 850.00 |