| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 469.00 | 4 450.00 | 1 018.00 | 5 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 965.00 | 4 450.00 | 6 514.00 | 10 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 930.00 | 94 117.00 | 272 813.00 | 366 930.00 |
BZ Autres créances | 227 393.00 | 3 028.00 | 224 364.00 | 227 393.00 |
CF Disponibilités | 415 770.00 | | 415 770.00 | 415 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 354.00 | 97 145.00 | 913 208.00 | 1 010 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 320.00 | 101 596.00 | 919 723.00 | 1 021 320.00 |
CU Autres participations | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 352 676.00 | | | 352 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 461 356.00 | | | 461 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 183.00 | | | 331 183.00 |
EA Autres dettes | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 366.00 | | | 458 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 723.00 | | | 919 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 366.00 | | | 458 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 281.00 | | 1 890 281.00 | 1 890 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 281.00 | | 1 890 281.00 | 1 890 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | -30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -36.00 | | | -36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 155.00 | | | 1 937 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 475.00 | | | 1 938 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 533.00 | | 432.00 | 10 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 432.00 | 5 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575.00 | 875.00 | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | 875.00 | | 3 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 648.00 | 3 325.00 | 856.00 | 91 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 915.00 | 115.00 | 2.00 | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 563.00 | 3 440.00 | 858.00 | 94 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 563.00 | 3 440.00 | 858.00 | 94 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 254 345.00 | 254 345.00 | | 254 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 584.00 | 112 584.00 | | 112 584.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VI Groupe et associés | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 017.00 | 187 017.00 | | 187 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 415.00 | 594 583.00 | 1 832.00 | 596 415.00 |
VW T.V.A. | 111 848.00 | 111 848.00 | | 111 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 366.00 | 458 366.00 | | 458 366.00 |