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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 838.00 | 91 330.00 | 29 508.00 | 120 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 208.00 | 146 143.00 | 115 065.00 | 261 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 807.00 | 238 197.00 | 290 610.00 | 528 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 700.00 | 248.00 | 121 452.00 | 121 700.00 |
BZ Autres créances | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
CF Disponibilités | 178 157.00 | | 178 157.00 | 178 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 885.00 | 248.00 | 356 636.00 | 356 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 692.00 | 238 445.00 | 647 246.00 | 885 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 661.00 | 314 025.00 | | 359 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 640.00 | 45 636.00 | | 41 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 411 195.00 | 368 461.00 | | 411 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 389.00 | 97 899.00 | | 77 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 222.00 | 16 253.00 | | 27 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 322.00 | 17 254.00 | | 19 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 118.00 | 112 164.00 | | 112 118.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 052.00 | 244 239.00 | | 236 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 246.00 | 612 700.00 | | 647 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 222.00 | | | 27 222.00 |