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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 312.00 | 5 300.00 | 12.00 | 5 312.00 |
AH Fonds commercial | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 2 494.00 | 4 239.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 816.00 | 111 913.00 | 903.00 | 112 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 715.00 | 119 707.00 | 110 007.00 | 229 715.00 |
BT Marchandises | 83 309.00 | | 83 309.00 | 83 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 610.00 | | 134 610.00 | 134 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 325.00 | 119 707.00 | 244 617.00 | 364 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 997.00 | | | 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 994.00 | 39 997.00 | | 48 994.00 |
DL TOTAL (I) | 66 491.00 | 56 497.00 | | 66 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 981.00 | 71 903.00 | | 69 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | 11 624.00 | | 7 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | 585.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 273.00 | 81 956.00 | | 86 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 855.00 | 16 709.00 | | 13 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 127.00 | 182 776.00 | | 178 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 617.00 | 239 272.00 | | 244 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 984 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 284.00 | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 374.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | -90.00 | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | 8 729.00 | | 12 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 513.00 | 920 473.00 | | 987 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 518.00 | 880 477.00 | | 938 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 994.00 | 39 997.00 | | 48 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 464.00 | 2 243.00 | 119 707.00 | 117 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | 263.00 | 5 300.00 | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 427.00 | 1 980.00 | 114 407.00 | 112 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 823.00 | 33 461.00 | 36 362.00 | 69 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 664.00 | 38 664.00 | 5 000.00 | 43 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 249.00 | 140 887.00 | 36 362.00 | 177 249.00 |