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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 108 884.00 | 2 725.00 | 5 106 159.00 | 5 108 884.00 |
BZ Autres créances | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
CF Disponibilités | 1 326 241.00 | | 1 326 241.00 | 1 326 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 507.00 | | 76 507.00 | 76 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 586 254.00 | 2 725.00 | 6 583 529.00 | 6 586 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586 254.00 | 2 725.00 | 6 583 529.00 | 6 586 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -923 622.00 | -720 902.00 | | -923 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 456.00 | -202 720.00 | | -382 456.00 |
DL TOTAL (I) | -297 278.00 | 85 177.00 | | -297 278.00 |
DP Provisions pour risques | 476.00 | | | 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 476.00 | | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688 333.00 | 1 301 192.00 | | 2 688 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 330.00 | 350 942.00 | | 3 338 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 474.00 | 495 546.00 | | 419 474.00 |
EA Autres dettes | 427 238.00 | 366 766.00 | | 427 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 432.00 | 1 785.00 | | 7 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 880 808.00 | 2 516 233.00 | | 6 880 808.00 |
ED (V) | -476.00 | | | -476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 529.00 | 2 601 411.00 | | 6 583 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 688 333.00 | | | 2 688 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 033 226.00 | | 4 033 226.00 | 4 033 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 226.00 | | 4 033 226.00 | 4 033 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 032 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 322 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 9 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 062.00 | 2 582 506.00 | | 7 034 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 416 518.00 | 2 785 227.00 | | 7 416 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 456.00 | -202 720.00 | | -382 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 2 558.00 | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | 2 558.00 | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 2 558.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 330.00 | 3 338 330.00 | | 3 338 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 238.00 | 427 238.00 | | 427 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 108 884.00 | 5 108 884.00 | | 5 108 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 631 600.00 | 2 631 600.00 | | 2 631 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 530.00 | 5 213 530.00 | | 5 213 530.00 |
VW T.V.A. | 218 700.00 | 218 700.00 | | 218 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 087.00 | 6 833 087.00 | | 6 833 087.00 |