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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 166.00 | 477.00 | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539.00 | 7 401.00 | 6 137.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 442.00 | 8 567.00 | 162 874.00 | 171 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 434.00 | 28 956.00 | 307 477.00 | 336 434.00 |
BZ Autres créances | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
CF Disponibilités | 146 135.00 | | 146 135.00 | 146 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 224.00 | 28 956.00 | 526 268.00 | 555 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 666.00 | 37 523.00 | 689 142.00 | 726 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 411 912.00 | 371 987.00 | | 411 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 352.00 | 45 475.00 | | 12 352.00 |
DL TOTAL (I) | 440 764.00 | 433 962.00 | | 440 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 76 176.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 21 938.00 | | 43 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 133.00 | 188 128.00 | | 201 133.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 379.00 | 286 242.00 | | 248 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 142.00 | 720 204.00 | | 689 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 379.00 | 286 242.00 | | 248 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 070.00 | | 1 285 070.00 | 1 285 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 070.00 | | 1 285 070.00 | 1 285 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 463.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 5 177.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 157.00 | 1 433 437.00 | | 1 323 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 805.00 | 1 387 962.00 | | 1 310 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 352.00 | 45 475.00 | | 12 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 130.00 | | 5 312.00 | 166 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 305.00 | | 598.00 | 157 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | | 4 714.00 | 8 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245.00 | 2 323.00 | | 6 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 121.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 2 201.00 | | 5 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 955.00 | 6 463.00 | 21 462.00 | 43 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 955.00 | 6 463.00 | 21 462.00 | 43 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 955.00 | 6 463.00 | 21 462.00 | 43 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 463.00 | 21 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 336 434.00 | | | 336 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VB T. V. A. | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 249.00 | 407 249.00 | | 407 249.00 |
VW T.V.A. | 92 240.00 | 92 240.00 | | 92 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 379.00 | 248 379.00 | | 248 379.00 |