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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 1 176.00 | 1 025.00 | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 003.00 | 36 072.00 | 53 930.00 | 90 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 252.00 | 37 248.00 | 2 448 003.00 | 2 485 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 710.00 | | 307 710.00 | 307 710.00 |
BZ Autres créances | 467 052.00 | | 467 052.00 | 467 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 416.00 | | 819 416.00 | 819 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 669.00 | 37 248.00 | 3 267 420.00 | 3 304 669.00 |
CU Autres participations | 2 391 047.00 | | 2 391 047.00 | 2 391 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 682 896.00 | | | 1 682 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 968.00 | | | 1 704 968.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 039.00 | | | 503 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 127.00 | | | 734 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 141.00 | | | 255 141.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 451.00 | | | 1 512 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 420.00 | | | 3 267 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 963.00 | | | 1 111 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 036.00 | | 7 059.00 | 2 481 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 2 485 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 92 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 989.00 | | 7 059.00 | 87 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393 047.00 | | | 2 393 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 336.00 | 10 755.00 | 2 843.00 | 29 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 336.00 | 10 755.00 | 2 843.00 | 29 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 592.00 | 111 592.00 | | 111 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 710.00 | 307 710.00 | | 307 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VC Groupe et associés | 421 463.00 | 421 463.00 | | 421 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 039.00 | 102 551.00 | 400 488.00 | 503 039.00 |
VI Groupe et associés | 734 127.00 | 734 127.00 | | 734 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
VP Divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 933.00 | 777 933.00 | 2 000.00 | 779 933.00 |
VW T.V.A. | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 451.00 | 1 111 963.00 | 400 488.00 | 1 512 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
ST Autres comptes | 106 495.00 | | | 106 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 688.00 | | | 95 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 411.00 | | | 240 411.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |