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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 882.00 | 1 722.00 | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019.00 | 2 806.00 | 2 213.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 625.00 | 3 689.00 | 3 935.00 | 7 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
BZ Autres créances | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CF Disponibilités | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 692.00 | | 194 692.00 | 194 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 317.00 | 3 689.00 | 198 627.00 | 202 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DG Autres réserves | 140 178.00 | | | 140 178.00 |
DH Report à nouveau | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 866.00 | | | -24 866.00 |
DL TOTAL (I) | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 627.00 | | | 198 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 506.00 | | 191 506.00 | 191 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 506.00 | | 191 506.00 | 191 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 081.00 | | | 195 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 947.00 | | | 219 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 866.00 | | | -24 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348.00 | 1 341.00 | | 2 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 676.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | 665.00 | | 2 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 046.00 | 90 046.00 | | 90 046.00 |