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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 368.00 | 801 368.00 | | 801 368.00 |
AN Terrains | 1 496 561.00 | 1 496 561.00 | | 1 496 561.00 |
AP Constructions | 59 706 205.00 | 26 560 607.00 | 33 145 597.00 | 59 706 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601 082.00 | 3 601 082.00 | | 3 601 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 676 463.00 | 6 742 617.00 | 1 933 847.00 | 8 676 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 827 728.00 | 39 202 235.00 | 58 625 493.00 | 97 827 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693 583.00 | | 2 693 583.00 | 2 693 583.00 |
BZ Autres créances | 990 341.00 | | 990 341.00 | 990 341.00 |
CF Disponibilités | 1 631 967.00 | | 1 631 967.00 | 1 631 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719 707.00 | | 5 719 707.00 | 5 719 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 035 597.00 | | 11 035 597.00 | 11 035 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 863 325.00 | 39 202 235.00 | 69 661 090.00 | 108 863 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 563 862.00 | | | 5 563 862.00 |
CU Autres participations | 23 546 049.00 | | 23 546 049.00 | 23 546 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 701 103.00 | 13 701 103.00 | | 13 701 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 594.00 | 145 585.00 | | 1 080 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 810.00 | 935 010.00 | | 848 810.00 |
DK Provisions réglementées | 8 088 745.00 | 8 350 937.00 | | 8 088 745.00 |
DL TOTAL (I) | 23 719 252.00 | 23 132 634.00 | | 23 719 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 967 498.00 | 36 624 029.00 | | 44 967 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 825.00 | 364 196.00 | | 20 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 569.00 | 773 083.00 | | 484 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 577.00 | 334 064.00 | | 360 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 275.00 | 8 446.00 | | 103 275.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 941 839.00 | 38 108 913.00 | | 45 941 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 661 090.00 | 61 241 547.00 | | 69 661 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 513 239.00 | 3 508 600.00 | | 3 513 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 002 313.00 | | 4 002 313.00 | 4 002 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 313.00 | | 4 002 313.00 | 4 002 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 582 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656 313.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 195.00 | 253 342.00 | | 263 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 195.00 | 253 342.00 | | 263 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003.00 | 30 890.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 30 890.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 071.00 | 222 452.00 | | 262 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 310.00 | 4 599 596.00 | | 4 850 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 500.00 | 3 664 586.00 | | 4 001 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 810.00 | 935 010.00 | | 848 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 241 287.00 | | 8 586 441.00 | 89 241 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 546 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 827 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 480 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 368.00 | | | 801 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 893 870.00 | | 8 586 441.00 | 64 893 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 546 049.00 | | | 23 546 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 545 922.00 | 1 656 313.00 | | 37 545 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 368.00 | | | 801 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 744 554.00 | 1 656 313.00 | | 36 744 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 350 937.00 | 1 003.00 | 263 195.00 | 8 350 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350 937.00 | 1 003.00 | 263 195.00 | 8 350 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 003.00 | 263 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 569.00 | 484 569.00 | | 484 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 583.00 | 2 693 583.00 | | 2 693 583.00 |
VB T. V. A. | 720 604.00 | 720 604.00 | | 720 604.00 |
VC Groupe et associés | 145 809.00 | 145 809.00 | | 145 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 967 498.00 | 2 538 898.00 | 9 314 225.00 | 44 967 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 912 618.00 | | | 9 912 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135 660.00 | | | 2 135 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VP Divers | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719 707.00 | 155 845.00 | 5 563 862.00 | 5 719 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403 631.00 | 3 839 769.00 | 5 563 862.00 | 9 403 631.00 |
VW T.V.A. | 359 146.00 | 359 146.00 | | 359 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 941 839.00 | 3 513 239.00 | 9 314 225.00 | 45 941 839.00 |