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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 934.00 | 281 934.00 | | 281 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 159.00 | | 110 159.00 | 110 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 446.00 | 492 604.00 | 16 842.00 | 509 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 903.00 | 1 181 568.00 | 1 585 334.00 | 2 766 903.00 |
BT Marchandises | 365 515.00 | 253 509.00 | 112 006.00 | 365 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 922.00 | 113 853.00 | 1 246 069.00 | 1 359 922.00 |
BZ Autres créances | 1 223 173.00 | | 1 223 173.00 | 1 223 173.00 |
CF Disponibilités | 185 996.00 | | 185 996.00 | 185 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 022.00 | | 135 022.00 | 135 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 958.00 | 367 362.00 | 2 903 596.00 | 3 270 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 861.00 | 1 548 931.00 | 4 488 931.00 | 6 037 861.00 |
CU Autres participations | 1 418 953.00 | 48 000.00 | 1 370 953.00 | 1 418 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 412 317.00 | 341 014.00 | 71 303.00 | 412 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 660.00 | 500 000.00 | | 553 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 203.00 | 537 161.00 | | 868 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
DG Autres réserves | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 383.00 | 321 388.00 | | 264 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 634.00 | 1 358 549.00 | | 1 707 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 407.00 | 732 054.00 | | 181 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 170.00 | 580 521.00 | | 1 436 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 661.00 | 390 049.00 | | 365 661.00 |
EA Autres dettes | 50 437.00 | 143 366.00 | | 50 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 622.00 | 209 169.00 | | 247 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 297.00 | 2 055 158.00 | | 2 781 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 931.00 | 3 413 707.00 | | 4 488 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 929.00 | 679 465.00 | 1 402 394.00 | 722 929.00 |
FD Production vendue biens | 252 031.00 | 113 343.00 | 365 374.00 | 252 031.00 |
FG Production vendue services | 1 464 210.00 | 927 249.00 | 2 391 459.00 | 1 464 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 170.00 | 1 720 057.00 | 4 159 227.00 | 2 439 170.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 709.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 709.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -709.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 866.00 | -74 569.00 | | -143 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 735.00 | 3 703 663.00 | | 4 649 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 352.00 | 3 382 274.00 | | 4 385 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 383.00 | 321 388.00 | | 264 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 476.00 | | 198 264.00 | 2 576 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 118.00 | | 80 216.00 | 350 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 837.00 | 1 435 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 837.00 | 2 766 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 430 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 934.00 | | 110 159.00 | 281 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 557.00 | | 7 889.00 | 501 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 868.00 | | | 1 442 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 561.00 | 45 007.00 | | 1 088 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 118.00 | 8 913.00 | | 350 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 943.00 | 24 990.00 | | 256 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 501.00 | 11 104.00 | | 481 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 071.00 | 253 509.00 | 214 071.00 | 214 071.00 |
6T Sur comptes clients | 95 112.00 | 25 825.00 | 7 083.00 | 95 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 183.00 | 279 334.00 | 221 154.00 | 357 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 183.00 | 279 334.00 | 221 154.00 | 357 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 334.00 | 221 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 170.00 | 1 436 170.00 | | 1 436 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 622.00 | 247 622.00 | | 247 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
UX Autres créances clients | 222 154.00 | | | 222 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 768.00 | | | 137 768.00 |
VB T. V. A. | 213 764.00 | | | 213 764.00 |
VC Groupe et associés | 492 701.00 | | | 492 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 121 334.00 | 378 666.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 407.00 | 181 407.00 | | 181 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 013.00 | | | 502 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 022.00 | | | 135 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 194.00 | 2 580 349.00 | 153 846.00 | 2 734 194.00 |
VW T.V.A. | 186 007.00 | 186 007.00 | | 186 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 297.00 | 2 402 631.00 | 378 666.00 | 2 781 297.00 |