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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 731.00 | | 79 731.00 | 79 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 636.00 | 45 491.00 | 11 144.00 | 56 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 549.00 | 46 191.00 | 102 358.00 | 148 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BT Marchandises | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CF Disponibilités | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 802.00 | 46 191.00 | 138 611.00 | 184 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 107 618.00 | 111 047.00 | | 107 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225.00 | 6 571.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 118 313.00 | 126 088.00 | | 118 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418.00 | 14 449.00 | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 861.00 | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 433.00 | 11 834.00 | | 10 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 298.00 | 32 145.00 | | 20 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 611.00 | 158 232.00 | | 138 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 203.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 203.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -203.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 647.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 899.00 | 149 665.00 | | 137 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 674.00 | 143 094.00 | | 135 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225.00 | 6 571.00 | | 2 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 549.00 | | | 148 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 549.00 | | | 148 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 605.00 | 3 586.00 | 46 191.00 | 42 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 605.00 | 3 586.00 | 46 191.00 | 42 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 107.00 | 2 724.00 | 4 383.00 | 7 107.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |