| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 017.00 | 9 414.00 | 73 603.00 | 83 017.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 784.00 | 37 339.00 | 7 445.00 | 44 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 392.00 | 70 024.00 | 50 368.00 | 120 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 506.00 | 116 777.00 | 251 729.00 | 368 506.00 |
BT Marchandises | 3 115 013.00 | | 3 115 013.00 | 3 115 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 724.00 | 8 176.00 | 512 547.00 | 520 724.00 |
BZ Autres créances | 74 231.00 | | 74 231.00 | 74 231.00 |
CF Disponibilités | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 807.00 | 8 176.00 | 3 825 630.00 | 3 833 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 063.00 | | 58 063.00 | 58 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 376.00 | 124 953.00 | 4 135 422.00 | 4 260 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 746 904.00 | 746 904.00 | | 746 904.00 |
DH Report à nouveau | 151 183.00 | 125 041.00 | | 151 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 928.00 | 26 142.00 | | 131 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 814.00 | 1 071 886.00 | | 1 203 814.00 |
DP Provisions pour risques | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 550.00 | 29 692.00 | | 9 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 771.00 | 100 771.00 | | 50 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 615.00 | 3 042 780.00 | | 2 637 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 609.00 | 104 380.00 | | 175 609.00 |
EA Autres dettes | | 14 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 873 545.00 | 3 291 805.00 | | 2 873 545.00 |
ED (V) | | 9 309.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 422.00 | 4 373 000.00 | | 4 135 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 611 553.00 | 1 051 542.00 | 4 663 094.00 | 3 611 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 553.00 | 1 051 542.00 | 4 663 094.00 | 3 611 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 026.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 3 074.00 | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 3 074.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991.00 | -3 073.00 | | -2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 433.00 | 4 027.00 | | 46 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 890.00 | 4 424 697.00 | | 4 705 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 962.00 | 4 398 555.00 | | 4 573 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 928.00 | 26 142.00 | | 131 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 457.00 | 16 131.00 | | 1 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 991.00 | | 5 515.00 | 362 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 017.00 | | | 130 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 740.00 | | 5 435.00 | 159 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 233.00 | | 80.00 | 73 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 751.00 | 18 026.00 | | 98 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 774.00 | 640.00 | | 8 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 977.00 | 17 386.00 | | 89 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 176.00 | 58 063.00 | | 8 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 615.00 | 2 637 615.00 | | 2 637 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 610.00 | 175 610.00 | | 175 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 759.00 | 595 759.00 | | 595 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 072.00 | 595 759.00 | 73 313.00 | 669 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 545.00 | 2 873 545.00 | | 2 873 545.00 |