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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 2 581.00 | 6 919.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 143 390.00 | 104 909.00 | 38 481.00 | 143 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 698 715.00 | 3 816 854.00 | 881 860.00 | 4 698 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 664.00 | 3 924 344.00 | 988 320.00 | 4 912 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 280.00 | | 2 778 280.00 | 2 778 280.00 |
BZ Autres créances | 194 191.00 | | 194 191.00 | 194 191.00 |
CF Disponibilités | 1 016 379.00 | | 1 016 379.00 | 1 016 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 226.00 | | 4 035 226.00 | 4 035 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 890.00 | 3 924 344.00 | 5 023 546.00 | 8 947 890.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 1 090 260.00 | 1 509 422.00 | | 1 090 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 027.00 | 580 838.00 | | 431 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 087.00 | 2 352 060.00 | | 1 783 087.00 |
DP Provisions pour risques | 80 796.00 | 87 296.00 | | 80 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 796.00 | 87 296.00 | | 80 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 540.00 | 359 247.00 | | 107 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 437.00 | 1 617 415.00 | | 869 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 001.00 | 597 618.00 | | 532 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 475.00 | 37 800.00 | | 11 475.00 |
EA Autres dettes | 639 210.00 | 342 910.00 | | 639 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 663.00 | 4 454 991.00 | | 3 159 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 546.00 | 6 894 347.00 | | 5 023 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 894.00 | 4 347 451.00 | | 3 137 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
FG Production vendue services | 13 914 564.00 | | 13 914 564.00 | 13 914 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 918 067.00 | | 13 918 067.00 | 13 918 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 947 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 261 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 326 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 523 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 487.00 | 31 299.00 | | 8 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 487.00 | 31 299.00 | | 8 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 40 055.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 40 055.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 313.00 | -8 757.00 | | 8 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 948.00 | 18 136.00 | | -3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 955 898.00 | 13 642 372.00 | | 13 955 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 524 871.00 | 13 061 534.00 | | 13 524 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 027.00 | 580 838.00 | | 431 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 769.00 | | 653 836.00 | 4 320 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 941.00 | 4 912 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 941.00 | 4 842 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250 210.00 | | 653 836.00 | 4 250 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409 700.00 | 514 644.00 | | 3 409 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 1 900.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 019.00 | 512 744.00 | | 3 409 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 296.00 | | 6 500.00 | 87 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 296.00 | | 6 500.00 | 87 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 437.00 | 869 437.00 | | 869 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 950.00 | 153 950.00 | | 153 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 210.00 | 639 210.00 | | 639 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 280.00 | 2 778 280.00 | | 2 778 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VB T. V. A. | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 540.00 | 85 771.00 | 21 769.00 | 107 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 708.00 | | | 251 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VP Divers | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 618.00 | 2 974 219.00 | 60 399.00 | 3 034 618.00 |
VW T.V.A. | 286 329.00 | 286 329.00 | | 286 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 663.00 | 3 137 894.00 | 21 769.00 | 3 159 663.00 |