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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 933.00 | 380 493.00 | 60 440.00 | 440 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 880.00 | 426 609.00 | 99 272.00 | 525 880.00 |
BP En cours de production de services | 664 566.00 | | 664 566.00 | 664 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 345.00 | 17 823.00 | 1 095 522.00 | 1 113 345.00 |
BZ Autres créances | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 436.00 | | 77 436.00 | 77 436.00 |
CF Disponibilités | 218 018.00 | | 218 018.00 | 218 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 712.00 | 17 823.00 | 2 192 890.00 | 2 210 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 593.00 | 444 431.00 | 2 292 162.00 | 2 736 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 842.00 | 317 636.00 | | -36 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 178.00 | -354 478.00 | | 208 178.00 |
DL TOTAL (I) | 270 336.00 | 62 158.00 | | 270 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 080.00 | 1 594 780.00 | | 1 408 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 815.00 | 101 644.00 | | 203 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 040.00 | 389 816.00 | | 404 040.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | 84 874.00 | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 826.00 | 2 172 302.00 | | 2 021 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 162.00 | 2 234 459.00 | | 2 292 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 380.00 | 1 525 875.00 | | 913 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 107.00 | | 19 773.00 | 506 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 160.00 | | 19 773.00 | 421 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 600.00 | 38 008.00 | | 388 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 484.00 | 38 008.00 | | 342 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 815.00 | 203 815.00 | | 203 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 465.00 | 153 465.00 | | 153 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 531.00 | 1 071 531.00 | | 1 071 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VB T. V. A. | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 763.00 | 299 317.00 | 1 058 998.00 | 1 407 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -213 108.00 | | | -213 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 023.00 | 1 288 023.00 | | 1 288 023.00 |
VW T.V.A. | 228 613.00 | 228 613.00 | | 228 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 826.00 | 913 380.00 | 1 058 998.00 | 2 021 826.00 |