| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 605.00 | 70 144.00 | 1 020 461.00 | 1 090 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 259 377.00 | 1 248 444.00 | 10 933.00 | 1 259 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 145.00 | 807 942.00 | 696 203.00 | 1 504 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 933.00 | 2 126 530.00 | 1 786 402.00 | 3 912 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 084.00 | | 211 084.00 | 211 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BT Marchandises | 171 097 913.00 | 657 782.00 | 170 440 131.00 | 171 097 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 824 701.00 | | 17 824 701.00 | 17 824 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 858 850.00 | 346 382.00 | 94 512 468.00 | 94 858 850.00 |
BZ Autres créances | 184 493 739.00 | | 184 493 739.00 | 184 493 739.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838 985.00 | | 2 838 985.00 | 2 838 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 332 944.00 | 1 004 164.00 | 470 328 780.00 | 471 332 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 248 027.00 | 3 130 694.00 | 472 117 333.00 | 475 248 027.00 |
CU Autres participations | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 033 850.00 | 42 033 850.00 | | 42 033 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 016 583.00 | 86 016 583.00 | | 86 016 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203 385.00 | 4 203 385.00 | | 4 203 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 847 900.00 | 22 390 177.00 | | 35 847 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | 120 000.00 | | 180 000.00 |
DK Provisions réglementées | 12 235.00 | 12 459.00 | | 12 235.00 |
DL TOTAL (I) | 168 293 953.00 | 154 776 454.00 | | 168 293 953.00 |
DP Provisions pour risques | 11 410 960.00 | 7 381 472.00 | | 11 410 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 875.00 | 293 623.00 | | 284 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 695 835.00 | 7 675 095.00 | | 11 695 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | 500 000.00 | | 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 253 520.00 | 145 134 717.00 | | 217 253 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 668 606.00 | 23 488 057.00 | | 22 668 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259.00 | 283 392.00 | | 259.00 |
EA Autres dettes | 51 255 160.00 | 12 752 480.00 | | 51 255 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 127 545.00 | 182 158 646.00 | | 292 127 545.00 |
ED (V) | | 13 519.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 117 333.00 | 344 623 714.00 | | 472 117 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 681 710.00 | 135 550 347.00 | 1 021 232 057.00 | 885 681 710.00 |
FG Production vendue services | 6 205 869.00 | 1 670 957.00 | 7 876 825.00 | 6 205 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 887 579.00 | 137 221 304.00 | 1 029 108 883.00 | 891 887 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 976 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 730 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 334 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 071 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 142 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 867 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 268 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 703 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 739 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 991 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 912 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | 2 765.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 4 073.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 224.00 | -4 073.00 | | 20 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 803 679.00 | 977 303.00 | | 1 803 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 281 043.00 | 10 293 236.00 | | 14 281 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 756 806.00 | 864 945 405.00 | | 1 041 756 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 908 905.00 | 842 555 228.00 | | 1 005 908 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 847 900.00 | 22 390 177.00 | | 35 847 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 182.00 | | 1 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 71.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 110.00 | | 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | 1 000.00 | 12 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 675 000.00 | 6 703 000.00 | 2 682 000.00 | 7 675 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 687 000.00 | 6 703 000.00 | 2 683 000.00 | 7 687 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000 000.00 | | 950 000 000.00 | 950 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 625 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 886 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 377 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000 000.00 | 12 000 000.00 | 29 000 000.00 | 41 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 000 000.00 | 97 000 000.00 | | 97 000 000.00 |
VB T. V. A. | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104 000 000.00 | 2 070 000 000.00 | 35 000 000.00 | 2 104 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 63 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 92 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 408.00 | | | 408.00 |