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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 96 101 884.00 | 895 825.00 | 95 206 059.00 | 96 101 884.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 423 456.00 | 4 069 390.00 | 95 354 067.00 | 99 423 456.00 |
BZ Autres créances | 268 484.00 | | 268 484.00 | 268 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 484.00 | | 268 484.00 | 268 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 691 941.00 | 4 069 390.00 | 95 622 551.00 | 99 691 941.00 |
CU Autres participations | 3 321 572.00 | 3 173 565.00 | 148 008.00 | 3 321 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -6 208 670.00 | -4 327 545.00 | | -6 208 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 826 395.00 | -1 881 126.00 | | -11 826 395.00 |
DK Provisions réglementées | 148 007.00 | 145 910.00 | | 148 007.00 |
DL TOTAL (I) | 12 112 941.00 | 23 937 239.00 | | 12 112 941.00 |
DP Provisions pour risques | 4 460 801.00 | 33 464.00 | | 4 460 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 460 801.00 | 33 464.00 | | 4 460 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 725.00 | 88 385.00 | | 48 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752.00 | 1.00 | | 752.00 |
EA Autres dettes | 78 980 506.00 | 46 789 370.00 | | 78 980 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 029 983.00 | 46 877 755.00 | | 79 029 983.00 |
ED (V) | 18 826.00 | 251.00 | | 18 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 622 551.00 | 70 848 708.00 | | 95 622 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 183 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 054 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 677 769.00 | 222 631.00 | | 7 677 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 677 769.00 | 222 631.00 | | 7 677 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710 512.00 | 1 314 680.00 | | 3 710 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 285 097.00 | 2 097.00 | | 2 285 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995 609.00 | 1 316 777.00 | | 5 995 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682 159.00 | -1 094 146.00 | | 1 682 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 454 466.00 | 11 081 172.00 | | 9 454 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445 261.00 | 11 071 342.00 | | 8 445 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 271 656.00 | 12 952 468.00 | | 20 271 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 826 395.00 | -1 881 126.00 | | -11 826 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33.00 | 4 461.00 | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 4 461.00 | 33.00 | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UP Prêts | | | 5 000.00 | |
VI Groupe et associés | 78 981 000.00 | 78 981 000.00 | | 78 981 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 030 000.00 | 79 030 000.00 | | 79 030 000.00 |