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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 216 131.00 | | 3 216 131.00 | 3 216 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 810.00 | 1 520 275.00 | 258 535.00 | 1 778 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 849.00 | | 172 849.00 | 172 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 567 790.00 | 2 920 275.00 | 3 647 515.00 | 6 567 790.00 |
BT Marchandises | 2 288 501.00 | 267 108.00 | 2 021 393.00 | 2 288 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 541.00 | | 123 541.00 | 123 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 280.00 | | 147 280.00 | 147 280.00 |
BZ Autres créances | 3 876 035.00 | 1 802 224.00 | 2 073 811.00 | 3 876 035.00 |
CF Disponibilités | 724 261.00 | | 724 261.00 | 724 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 029.00 | | 117 029.00 | 117 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 276 647.00 | 2 069 332.00 | 5 207 315.00 | 7 276 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 844 437.00 | 4 989 607.00 | 8 854 830.00 | 13 844 437.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 227.00 | 5 226.00 | | 5 227.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 415 565.00 | -6 029 145.00 | | -10 415 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 163.00 | -4 386 419.00 | | -338 163.00 |
DL TOTAL (I) | -6 678 502.00 | -6 340 338.00 | | -6 678 502.00 |
DP Provisions pour risques | 78 794.00 | 32 500.00 | | 78 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 035.00 | 9 892.00 | | 7 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 829.00 | 42 392.00 | | 85 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 410.00 | 1 444 253.00 | | 1 544 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 121.00 | 661 246.00 | | 429 121.00 |
EA Autres dettes | 12 764 210.00 | 12 925 377.00 | | 12 764 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 763.00 | 10 500.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 447 503.00 | 15 741 378.00 | | 15 447 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 854 830.00 | 9 443 431.00 | | 8 854 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 284 488.00 | | 3 284 488.00 | 3 284 488.00 |
FG Production vendue services | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 040.00 | | 3 443 040.00 | 3 443 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 014.00 | 914.00 | | 49 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 133.00 | 674 000.00 | | 6 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 147.00 | 674 914.00 | | 55 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 063.00 | 619 962.00 | | 58 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 301 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 426.00 | 32 500.00 | | 52 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 489.00 | 1 953 650.00 | | 110 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 342.00 | -1 278 736.00 | | -55 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 184.00 | 4 856 709.00 | | 3 629 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 347.00 | 9 243 128.00 | | 3 967 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 163.00 | -4 386 419.00 | | -338 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 569 025.00 | | 109.00 | 6 569 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | 1 572 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 6 567 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216 131.00 | | | 3 216 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 810.00 | | | 1 778 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 084.00 | | 109.00 | 1 574 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 808.00 | 120 467.00 | | 1 399 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 808.00 | 120 467.00 | | 1 399 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
06 aucun libellé | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 392.00 | 52 426.00 | 8 990.00 | 42 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 350.00 | 103 836.00 | 87 078.00 | 250 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 419 121.00 | 383 104.00 | | 1 419 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 069 471.00 | 486 940.00 | 87 078.00 | 3 069 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 111 863.00 | 539 366.00 | 96 068.00 | 3 111 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 836.00 | 89 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 383 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 426.00 | 6 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 410.00 | 1 393 870.00 | 76 806.00 | 1 544 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 782.00 | 44 237.00 | 788.00 | 45 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 819.00 | 170 501.00 | 5 265.00 | 180 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 474.00 | 12 566.00 | | 100 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 849.00 | | 172 849.00 | 172 849.00 |
UX Autres créances clients | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
VC Groupe et associés | 3 479 325.00 | 3 479 325.00 | | 3 479 325.00 |
VI Groupe et associés | 12 663 736.00 | 310.00 | | 12 663 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 479.00 | 23 269.00 | 8 781.00 | 40 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 681.00 | 346 681.00 | | 346 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 193.00 | 4 140 344.00 | 872 849.00 | 5 013 193.00 |
VW T.V.A. | 162 041.00 | 114 463.00 | 24 275.00 | 162 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 447 503.00 | 1 768 980.00 | 115 913.00 | 15 447 503.00 |