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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 517.00 | 59 747.00 | 117 770.00 | 177 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 824.00 | 59 747.00 | 1 393 077.00 | 1 452 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BZ Autres créances | 712 080.00 | | 712 080.00 | 712 080.00 |
CF Disponibilités | 392 321.00 | | 392 321.00 | 392 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 287.00 | | 1 200 287.00 | 1 200 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 111.00 | 59 747.00 | 2 593 364.00 | 2 653 111.00 |
CU Autres participations | 1 275 307.00 | | 1 275 307.00 | 1 275 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 193.00 | 9 812.00 | | 5 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 640.00 | 595 381.00 | | 245 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 833.00 | 2 279 193.00 | | 2 014 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 127.00 | 920 058.00 | | 376 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 536.00 | 82 132.00 | | 51 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 5 633.00 | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 468.00 | 132 278.00 | | 105 468.00 |
EA Autres dettes | 38 136.00 | 3 136.00 | | 38 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 531.00 | 1 143 237.00 | | 578 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 364.00 | 3 422 430.00 | | 2 593 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 312.00 | 849 075.00 | | 343 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 281.00 | 30 061.00 | | 41 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 804.00 | 121 291.00 | | 102 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 298.00 | 1 312 767.00 | | 983 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 658.00 | 717 386.00 | | 737 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 640.00 | 595 381.00 | | 245 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 912.00 | 9 758.00 | | 18 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 824.00 | | | 1 452 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 517.00 | | | 177 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 307.00 | | | 1 275 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 087.00 | 31 659.00 | | 28 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 087.00 | 31 659.00 | | 28 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
UX Autres créances clients | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 127.00 | 140 908.00 | 235 219.00 | 376 127.00 |
VI Groupe et associés | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 930.00 | | | 643 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VP Divers | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 826.00 | 691 826.00 | | 691 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 967.00 | 807 967.00 | | 807 967.00 |
VW T.V.A. | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 531.00 | 343 312.00 | 235 219.00 | 578 531.00 |