| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 3 056.00 | 923.00 | 3 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 979.00 | 3 056.00 | 923.00 | 3 979.00 |
060 Stock marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 325.00 | 1 500.00 | 3 825.00 | 5 325.00 |
072 Créances – Autres | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 245 247.00 | | 245 247.00 | 245 247.00 |
084 Disponibilités | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 233.00 | 1 500.00 | 323 733.00 | 325 233.00 |
110 Total général Actif | 329 212.00 | 4 556.00 | 324 656.00 | 329 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 656.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 995.00 | | | 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 466.00 | | | -22 466.00 |
280 Produits financiers | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
294 Charges financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |