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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247.00 | 1 084.00 | 162.00 | 1 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 069.00 | 59 615.00 | 14 455.00 | 74 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 703.00 | 68 786.00 | 14 917.00 | 83 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BT Marchandises | 221 385.00 | | 221 385.00 | 221 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 086.00 | 13 756.00 | 251 330.00 | 265 086.00 |
BZ Autres créances | 697 368.00 | | 697 368.00 | 697 368.00 |
CF Disponibilités | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 593.00 | 13 756.00 | 1 271 838.00 | 1 285 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 296.00 | 82 542.00 | 1 286 755.00 | 1 369 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 569 113.00 | 667 602.00 | | 569 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740.00 | 831.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 611 873.00 | 710 453.00 | | 611 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 137.00 | 429 564.00 | | 351 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 668.00 | 144 419.00 | | 161 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 238.00 | 166 277.00 | | 161 238.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 3 701.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 882.00 | 743 962.00 | | 674 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 755.00 | 1 454 415.00 | | 1 286 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 060.00 | 343 055.00 | | 424 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 292.00 | | 1 991 292.00 | 1 991 292.00 |
FD Production vendue biens | -134.00 | | -134.00 | -134.00 |
FG Production vendue services | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 317.00 | | 2 051 317.00 | 2 051 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 170.00 | 54 999.00 | | 6 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 620.00 | 22 973.00 | | 39 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 620.00 | 22 973.00 | | 39 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 595.00 | 37 044.00 | | 14 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 595.00 | 37 180.00 | | 14 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 026.00 | -14 207.00 | | 25 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 092.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 848.00 | 1 935 611.00 | | 2 105 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 108.00 | 1 934 780.00 | | 2 105 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740.00 | 831.00 | | 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 111.00 | 2 738.00 | | 3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 422.00 | | 9 291.00 | 74 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 83 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 025.00 | | 9 291.00 | 66 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 728.00 | 6 058.00 | | 62 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | 59.00 | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 700.00 | 5 999.00 | | 54 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 995.00 | | 5 240.00 | 18 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 995.00 | | 5 240.00 | 18 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 668.00 | 161 668.00 | | 161 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 248 579.00 | 248 579.00 | | 248 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VC Groupe et associés | 616 807.00 | 616 807.00 | | 616 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 137.00 | 100 315.00 | 250 822.00 | 351 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 996.00 | 971 996.00 | | 971 996.00 |
VW T.V.A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 882.00 | 424 060.00 | 250 822.00 | 674 882.00 |