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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 335.00 | 565.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 648.00 | 6 975.00 | 28 672.00 | 35 648.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 648.00 | 11 310.00 | 34 337.00 | 45 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
BZ Autres créances | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 165 675.00 | | 165 675.00 | 165 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 173.00 | | 199 173.00 | 199 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 820.00 | 11 310.00 | 233 510.00 | 244 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 33 143.00 | 11 842.00 | | 33 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 349.00 | 21 301.00 | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 49 692.00 | 46 343.00 | | 49 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 092.00 | 50 106.00 | | 50 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 2 940.00 | | 5 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 197.00 | 37 878.00 | | 51 197.00 |
EA Autres dettes | 76 797.00 | 56 980.00 | | 76 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 818.00 | 147 914.00 | | 183 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 510.00 | 194 257.00 | | 233 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 053.00 | 97 914.00 | | 117 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 106.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 284.00 | | 564 284.00 | 564 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 284.00 | | 564 284.00 | 564 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 29 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 400.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 702.00 | 400.00 | | 6 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | -400.00 | | -3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 4 707.00 | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 896.00 | 438 314.00 | | 567 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 547.00 | 417 013.00 | | 564 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 349.00 | 21 301.00 | | 3 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 407.00 | | 30 279.00 | 33 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 039.00 | 45 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 439.00 | 35 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 807.00 | | 30 279.00 | 19 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 436.00 | 8 313.00 | 14 439.00 | 17 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 300.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 401.00 | 8 013.00 | 14 439.00 | 13 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 730.00 | 22 965.00 | 16 765.00 | 39 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 406.00 | 33 306.00 | 5 100.00 | 38 406.00 |
VW T.V.A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 818.00 | 117 053.00 | 66 765.00 | 183 818.00 |