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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 813.00 | 54 291.00 | 35 522.00 | 89 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 824.00 | 54 291.00 | 36 533.00 | 90 824.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 615.00 | 622 070.00 | 1 597 545.00 | 2 219 615.00 |
BZ Autres créances | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
CF Disponibilités | 1 363 194.00 | | 1 363 194.00 | 1 363 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 163.00 | 622 070.00 | 3 068 093.00 | 3 690 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 988.00 | 676 361.00 | 3 104 627.00 | 3 780 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
DH Report à nouveau | 571 014.00 | 431 977.00 | | 571 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 083.00 | 139 036.00 | | 135 083.00 |
DL TOTAL (I) | 748 590.00 | 613 506.00 | | 748 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 022.00 | 2 987.00 | | 7 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 404.00 | 1 558 816.00 | | 1 625 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 759.00 | 254 689.00 | | 124 759.00 |
EA Autres dettes | 557 603.00 | 94 447.00 | | 557 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 250.00 | 147 090.00 | | 41 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 037.00 | 2 058 029.00 | | 2 356 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 627.00 | 2 671 535.00 | | 3 104 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 037.00 | 2 058 029.00 | | 2 356 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 714.00 | | 4 110.00 | 86 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 703.00 | | 4 110.00 | 85 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 464.00 | 17 828.00 | | 36 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 464.00 | 17 828.00 | | 36 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622 070.00 | | | 622 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 070.00 | | | 622 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 070.00 | | | 622 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 404.00 | 1 625 404.00 | | 1 625 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 603.00 | 557 603.00 | | 557 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 545.00 | 1 497 545.00 | | 1 497 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722 070.00 | 722 070.00 | | 722 070.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 981.00 | 2 317 970.00 | 1 011.00 | 2 318 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 037.00 | 2 356 037.00 | | 2 356 037.00 |