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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 040.00 | | 182 040.00 | 182 040.00 |
BZ Autres créances | 29 213 334.00 | 315 950.00 | 28 897 384.00 | 29 213 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 395 374.00 | 315 950.00 | 29 079 424.00 | 29 395 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 395 374.00 | 315 950.00 | 29 079 424.00 | 29 395 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 303 678.00 | | | 2 303 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 350.00 | | | 2 412 350.00 |
DL TOTAL (I) | 26 716 028.00 | | | 26 716 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
ED (V) | 2 331 423.00 | | | 2 331 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 079 424.00 | | | 29 079 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -7.00 | | | -7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 315 950.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 246 956.00 | | | -2 246 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 200.00 | | | 734 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 678 149.00 | | | -1 678 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 350.00 | | | 2 412 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 769 229.00 | | | 24 769 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 769 229.00 | | | 24 769 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 769 229.00 | | | 24 769 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 769 229.00 | | | 24 769 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 315 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 315 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 315 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
UX Autres créances clients | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
VC Groupe et associés | 28 894 397.00 | 28 894 397.00 | | 28 894 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 937.00 | 318 937.00 | | 318 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 395 374.00 | 29 395 374.00 | | 29 395 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |