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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 476.00 | 6 597.00 | 9 879.00 | 16 476.00 |
AN Terrains | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
AP Constructions | 611 029.00 | 282 007.00 | 329 022.00 | 611 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 1 059.00 | 685.00 | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 382.00 | 35 516.00 | 3 866.00 | 39 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -373 978.00 | | -373 978.00 | -373 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 276.00 | 325 179.00 | 91 097.00 | 416 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 275.00 | 13 495.00 | 432 780.00 | 446 275.00 |
BZ Autres créances | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CF Disponibilités | 1 016 231.00 | | 1 016 231.00 | 1 016 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 550.00 | 13 495.00 | 1 479 055.00 | 1 492 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 825.00 | 338 674.00 | 1 570 151.00 | 1 908 825.00 |
CU Autres participations | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 530.00 | | | 1 085 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 552.00 | | | 1 247 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
EA Autres dettes | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 151.00 | | | 1 570 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 892.00 | | | 256 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 960.00 | | 647 960.00 | 647 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 960.00 | | 647 960.00 | 647 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 361.00 | | | 656 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 339.00 | | | 604 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 941.00 | -273 066.00 | 12 099.00 | 691 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -280 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 698.00 | 416 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 698.00 | 679 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | 8 005.00 | 8 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 489.00 | | 4 094.00 | 690 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -7 019.00 | -273 066.00 | | -7 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 023.00 | 39 854.00 | 14 698.00 | 300 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 2 539.00 | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 965.00 | 37 315.00 | 14 698.00 | 295 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -373 978.00 | | -373 978.00 | -373 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 430 135.00 | 430 135.00 | | 430 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VB T. V. A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 458.00 | 30 750.00 | 65 708.00 | 96 458.00 |
VI Groupe et associés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 589.00 | 473 982.00 | -367 393.00 | 106 589.00 |
VW T.V.A. | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 600.00 | 256 892.00 | 65 708.00 | 322 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
ST Autres comptes | 246 341.00 | | | 246 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
YT Sous‐traitance | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 193.00 | | | 155 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 641.00 | | | 307 641.00 |