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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 344.00 | 106 066.00 | 38 278.00 | 144 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 306.00 | 348 165.00 | 263 141.00 | 611 306.00 |
BF Prêts | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 621.00 | 462 701.00 | 328 920.00 | 791 621.00 |
BT Marchandises | 650 845.00 | | 650 845.00 | 650 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 527.00 | 11 174.00 | 856 353.00 | 867 527.00 |
BZ Autres créances | 700 779.00 | | 700 779.00 | 700 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 630 658.00 | | 630 658.00 | 630 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 683.00 | 11 174.00 | 2 855 508.00 | 2 866 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 303.00 | 473 875.00 | 3 184 428.00 | 3 658 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 954 783.00 | 1 938 991.00 | | 1 954 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 544.00 | 315 792.00 | | 488 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 328.00 | 2 364 783.00 | | 2 553 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 518.00 | 470 160.00 | | 94 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 542.00 | 278 882.00 | | 255 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 388.00 | 244 650.00 | | 251 388.00 |
EA Autres dettes | 29 653.00 | 19 272.00 | | 29 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 101.00 | 1 012 965.00 | | 631 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 428.00 | 3 377 749.00 | | 3 184 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 749.00 | | 68 868.00 | 777 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 996.00 | 791 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 996.00 | 755 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 879.00 | | 62 767.00 | 747 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | 6 101.00 | 21 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 842.00 | 111 469.00 | 44 611.00 | 395 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 803.00 | 838.00 | | 6 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 211.00 | 110 631.00 | 44 611.00 | 388 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 972.00 | 717.00 | 4 515.00 | 14 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 972.00 | 717.00 | 4 515.00 | 14 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 972.00 | 717.00 | 4 515.00 | 14 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | 4 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 542.00 | 255 542.00 | | 255 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 217.00 | 132 217.00 | | 132 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
UP Prêts | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 854 118.00 | 854 118.00 | | 854 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VC Groupe et associés | 637 485.00 | 637 485.00 | | 637 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 432.00 | 55 701.00 | 38 731.00 | 94 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 048.00 | | | 374 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 680.00 | 1 612 680.00 | | 1 612 680.00 |
VW T.V.A. | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 101.00 | 592 370.00 | 38 731.00 | 631 101.00 |