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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 48 101.00 | 21 711.00 | 26 390.00 | 48 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 550.00 | 83 044.00 | 36 505.00 | 119 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 918.00 | 112 401.00 | 192 517.00 | 304 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 463.00 | 3 419.00 | 63 044.00 | 66 463.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CF Disponibilités | 591 190.00 | | 591 190.00 | 591 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 496.00 | 3 419.00 | 699 077.00 | 702 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 414.00 | 115 820.00 | 891 594.00 | 1 007 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 351 521.00 | 255 897.00 | | 351 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 745.00 | 134 824.00 | | 138 745.00 |
DL TOTAL (I) | 710 266.00 | 591 521.00 | | 710 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 136.00 | 22 366.00 | | 10 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 455.00 | 23 165.00 | | 17 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 161.00 | 12 026.00 | | 47 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 928.00 | 158 460.00 | | 102 928.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 6 428.00 | | 3 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 328.00 | 224 114.00 | | 181 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 594.00 | 815 635.00 | | 891 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 211.00 | 213 982.00 | | 180 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 586.00 | | 58 436.00 | 271 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 104.00 | 304 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 104.00 | 167 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 646.00 | | | 135 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 318.00 | | 58 436.00 | 134 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 252.00 | 12 356.00 | 8 207.00 | 108 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 607.00 | 12 356.00 | 8 207.00 | 100 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 669.00 | | 250.00 | 3 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 669.00 | | 250.00 | 3 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 669.00 | | 250.00 | 3 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 131.00 | 9 014.00 | 1 117.00 | 10 131.00 |
VI Groupe et associés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
VW T.V.A. | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 328.00 | 180 211.00 | 1 117.00 | 181 328.00 |