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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 701.00 | | 187 701.00 | 187 701.00 |
AP Constructions | 173 242.00 | 79 135.00 | 94 107.00 | 173 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 603 278.00 | 81 468.00 | 42 521 810.00 | 42 603 278.00 |
BN En cours de production de biens | 1 749 600.00 | | 1 749 600.00 | 1 749 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 67 246 210.00 | | 67 246 210.00 | 67 246 210.00 |
CF Disponibilités | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117 038.00 | | 1 117 038.00 | 1 117 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 127 851.00 | | 70 127 851.00 | 70 127 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 731 129.00 | 81 468.00 | 112 649 661.00 | 112 731 129.00 |
CU Autres participations | 42 240 002.00 | | 42 240 002.00 | 42 240 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 084 000.00 | 7 084 000.00 | | 7 084 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 708 400.00 | 770.00 | | 708 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 900 627.00 | 4 378 731.00 | | 4 900 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 789.00 | 1 229 526.00 | | 833 789.00 |
DK Provisions réglementées | 59 144.00 | 26 947.00 | | 59 144.00 |
DL TOTAL (I) | 13 585 960.00 | 12 719 974.00 | | 13 585 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 133 200.00 | | | 48 133 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 560.00 | 12 822.00 | | 383 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 202.00 | 55 195.00 | | 12 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 50 484 740.00 | 54 139 187.00 | | 50 484 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 063 701.00 | 54 207 203.00 | | 99 063 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 649 661.00 | 66 927 177.00 | | 112 649 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -43 500.00 | | -43 500.00 | -43 500.00 |
FG Production vendue services | 2 454 280.00 | | 2 454 280.00 | 2 454 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 780.00 | | 2 410 780.00 | 2 410 780.00 |
FM Production stockée | | | 43 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 197.00 | 19 380.00 | | 32 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 197.00 | 19 380.00 | | 32 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 197.00 | -19 380.00 | | -32 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 365.00 | 489 348.00 | | 303 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 571.00 | 3 408 977.00 | | 4 920 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 782.00 | 2 179 451.00 | | 4 086 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 789.00 | 1 229 526.00 | | 833 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 077 778.00 | | 25 525 500.00 | 17 077 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 240 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 603 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 276.00 | | | 363 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 714 502.00 | | 25 525 500.00 | 16 714 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 556.00 | 4 912.00 | | 76 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 556.00 | 4 912.00 | | 76 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 947.00 | 32 197.00 | | 26 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 947.00 | 32 197.00 | | 26 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 197.00 | | |